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办公室里面,许一帆先和销售部门经理纪胜海,将最近几天的工作聊了聊,并安排了接下来的工作进程。
随后,纪胜海告辞离开。
办公室里面,就只剩下许一帆和财务部门经理温烨。
温烨主动开口说道:“老板,银行的第二批贷款已经下来了,刚才已经打到了公司账户上面,我过来和你说一声。”
“产品热销,贷款到账,这是双喜临门呀!
做的非常好,这下有了更多钱过后,工厂又可以高速发展了。”
许一帆非常的高兴!
温烨继续说道:“加上这一个亿的银行贷款,现如今公司的账户上面,总共有两亿五千七百余万。
不过因为最近厂里面原材料采购,比以前需要的资金更多。
所以需要留下大概五千多万的现金,作为采购材料,以及结算之前拖欠的零部件的流动资金。
这些钱作为公司的流动资金,可以让两家代工厂最高效率的为我们生产产品。
流动资金支付代工费用等等,让整个生产线良性的运转起来。
利用这一笔钱,支付一个星期的材料和零部件,代工费用。
将产品生产出来之后销售出去,又可以从获得的销售资金中,将这一笔五千多万的现金,继续投入到生产产品。
以后这一笔钱将在材料和零部件,代工等环节当中不断循环。
这也是我们工厂良性运转所需的最低资金,不能够轻易动用。”
说到这里,温烨有些心有余悸:“说实话,老板您之前的决定,一意孤行先生产了过多的,甚至先欠了材料零部件供应商的货款。
还好咱们的产品好,销售好,不愁卖,不然就可能资金链断裂从而倒闭了!
员工工资发不出来,产品销售不出去,拖欠的材料商资金上门讨债,这是多少倒闭厂子的经历。”
许一帆摊了摊手:“没办法,之前是不得已而为之,并且对于我们的产品,我非常的有信心!
只有先提前储存好足够多的半成品,才能够在恒鑫电池厂建立完成之后,第一时间爆发出足够的产能,满足这第一批用户的胃口。
这也可以最快速度的回流资金,并且赚到足够多的利润。
我们没有时间慢慢等,你也听到了刚才我和纪经理的谈话,现在局势并不乐观。”
温烨有些无奈说道:“我也知道的,只是作为财务经理,我有义务提醒一下老板您。”
没有继续上个话题,许一帆问道:“也就是说,现如今能够动用的资金在两亿左右吧?”
温烨想了想:“工厂现在人更多了,每个月光是工资以及员工食宿等等支出,就是近千万的资金。
。
。
。
不过,按照最近的产品销售状况,并不需要预留过多资金。
平均每天的产品销售,就可以资金回流大概四千多万,同时这些钱也不需要再次进入到资金流动中。
这两亿的资金可以动用,并且接下来半个月左右,还有扣除了材料供货商欠款后,一亿多一点的资金可以动用。
这也是这一次提前囤积了大量产品,赚到的利润。”
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